工商管理解決方案

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工商管理方案概述


現階段,工商部門在財務管理過程中存在著財務制度不健全、財務收支隨意、國有資產流失和浪費嚴重、財務監督和評價機制不健全等現象。當前,工商部門財務管理還處在相對傳統的分散管理模式下,未將現代信息技術廣泛運用于財務管理的過程中,導致同一工商部門內形成信息孤島,財務資料相對割裂,下級單位的財務資料需層層上報、匯總,信息反饋比較遲緩,信息的真實性、準確性無從保證,工作難以進行有效協同,支出績效評價難以實現,財務管理不能建立在科學精準的定量分析之上。因此,工商主管部門的財務控制措施很難進行有效落實,財務管理水平很難提高,財務風險無形加大。


同時隨著政府各個部門信息化建設的完善,以及財政內部部門預算、指標管理、國庫集中支付、非稅收入、政府采購、工資統發等業務管理系統建設的完善,工商部門的財務管理模式也由原來的分散型向集中管理模式轉化。由于實行國庫集中支付改革導致單位資金實行零余額管理、財政代行單位出納職責而引起的單位收支資金流動方向的變動、會計核算信息來源的變動以及政府收支科目改革而引起的行政事業單位會計制度的變動,新的政府收支科目體系新增的經濟分類維度,使得政府總預算會計信息與單位財務信息的關聯程度空前提高,使得原有的財務體系、財務管理方法都必須更新才能滿足現實條件下的財務管理要求。


金蝶工商部門解決方案以“集中管理、統一開戶、分戶核算”的管理模式提供預算管理、財務核算、報表、查詢分析、工資管理、報賬及資金管理、資產管理、內部審計、稽核管理、會計檔案管理、協同平臺等內容,金蝶工商部門解決方案借助現代信息技術,強化財務管理工作中的計劃、控制職能,以資金的計劃管理和使用為主線,工作執行的組織和控制為重點,財務支付和監督為依托,優化和規范財務管理手段,使政府公共部門基礎信息及財務信息實現充分共享,消除信息孤島,使工商部門逐步形成體現自身特色的管理監控模式,實現對下級直屬單位財務管理中預算、決算、監督、評價等全過程的監督。


解決方案


“金蝶GAS工商行業財務集中監管解決方案“是基于政府公共財政管理框架體系思路和抽象工商行業業務模型所構建的面向工商部門財務集中管理的資源型管理解決方案,是應對部門層次財務垂直集中、監管,實現核算、管理和監督一體化的業務平臺。在核算的基礎上強化業務全面、信息完整、數據集中和管控集中,并與部門預算、國庫支付、非稅、政府總賬、工資統發、審計、資產清查等全面協同互連的新型部門財務管理平臺。


工商管理系統特點


集中核算滿足工商部門會計核算核算要求的財務實行集中管理、資金實行報賬制的管理需求;


財務集中監管滿足新型財政管理體制下工商部門集中核算向財務集中監管轉變需求,既能保證制度、標準強制貫徹又能讓各機關單位、下級工商部門在省工商總要求統一的前提下各自制定加強管理的細則,同時不改變各級工商部門財務核算主體;


實現工商部門內預算編制上接部門預算編審系統的同時,預算編制與預算執行結合,全面監控管理工商部門類的各項支出;


集中開戶、分戶核算管理各單位賬戶,達到了工商部門資金的統一監管、主管部門總體掌握各項資金的收、支、余情況; 同時支出管理與資金管理結合,以支出管理達成資金管理的目標;


細化工商部門單位財務管理與政府財政管理融合細化政府財務管理粒度;


業務處理、科目設置、報表口徑規范統一,為信息匯總、分析、利用創造條件,杜絕上報數據的隨意性。


工商管理系統業務流程


預算管理:與財政部門預算編審系統集成可導入人大批復的最終部門預算數形成系統預算支出控制數,同時預算完成后可導出部門預算編審系統形成單位預算上報數,符合預算編制“二上二下”的要求,預算執行、預算分析為領導決策提供依據。


報賬及資金管理:報賬及資金管理可設定費用報銷及支出是否受控于預算,支出的工作流審批既滿足工商部門集中核算的要求也滿足集中監管的要求,同時支出數據通過轉換自動生成憑證,保證賬實一致的同時大大提供了工作效率。


財務核算:能夠靈活滿足憑證、賬簿、報表生成;科目設置簡潔、能實現由于政府收支科目改革而引起的會計制度修改的要求,能滿足工商主管部門統一業務口徑和報表的要求,同時能滿足“集中管控”的財務管理體制需求。


報表管理:解決了省工商處理多組織架構下的報表定制、報表下發、報表匯總,以及省工商內部的內部往來等財務處理等業務需求。也就是將不同會計主體的財務報表匯總在一起,通常是為便于報告而將各下屬工商系統的會計報表匯總到省局的會計報表。省工商局統一進行報表模板的分配,包括匯總報表模板分配、合并報表模板的分配。不同的報表模板根據匯總和合并的范圍不同,可以分配給不同的二級管理單位和基層使用單位。只有分配范圍內的單位才有權限使用報表模板,進行統一格式的報表編制、報表上報和報表匯總。


資產管理:資產管理與資金管理結合;資產日常使用與資產日常管理結合;會計記賬處理與資產卡片登記結合;資產變動處理與賬務處理結合;非轉經資產變動與非轉經收入管理結合,同時滿足工商部門“資產管理”的要求。


工資管理:滿足工資統發要求,工資統發是集中支付的一種支付內容和方式,是政府推行行政、事業人員工資發放方式改革所提出來的要求,政府推行的工資發放方式的改革的基本原則是“三核一代”即“編辦核編、人事核標、財政核資、銀行代發”,工資統發系統處于財政核資與銀行代發之間,因此它最主要的功能把財政安排的工資支出準確、便捷地劃分到每一個個人并相應地做好二個方面的核算,一是核算個人工資的實發數,在應發數地基礎上準確計算各項扣款和個人所得稅;二是要核算工資支出到各單位的、分科目的財政支出數以便于財政和單位進行會計業務處理。


內部審計:內部審計系統主要實現上級單位和同級審計部門對本單位的所有財務信息進行查詢、統計、匯總、分析等工作。包括財務審計、報表審計、資產審計、資金審計、流程審計六個功能點


會計檔案管理:這也是實行集中核算所要求的功能,這也是實行集中管理所要求的功能,工商部門相比于一個大型企業集團所需要的會計檔案管理都有本質的區別,大型企業集團無論下屬單位有多少業務種類多繁雜其會計檔案管理工作都不會比一個工商系統的會計檔案更復雜,本質的問題在于一個核算體系中包含了多個責任主體,既要按責任主體立檔歸卷,又要按核算主體立檔歸卷(這和會計核算功能模塊的憑證號的生成機制緊密相關)。


票據管理:滿足票據的基礎資料的維護功能,如票據的類型、對方單位等基礎資料信息;具備對基礎資料的增、刪、改等業務操作功能;滿足對日常使用的銀行票據進行全面管理的需求,包括票據登記、票據領用、票據核銷、票據查詢等,全方位地對票據的進、領、銷、存情況進行管理和監控;票據使用情況查詢分析功能,對票據使用過程全程跟蹤;票據綜合查詢分析功能,滿足對票據使用情況的全方位的綜合查詢和數據分析業務。


耗材用品管理:低值易耗用品管理系統主要處理低值易耗品的購置、入庫管理、領用等業務處理,實現低值易耗品日常管理功能,從各個環節進行管理和控制。使單位的低值易耗品管理工作更加規范化、制度化、科學化,提高耗材用品的利用率。


交流與信息發布:財務集中管理是眾多的單位財務集中在一個地方進行業務處理或眾多的單位在廣闊的地域內共用一套系統進行業務處理,集中所產生的政策口徑、業務規則、業務事項、工作銜接、信息發布等諸多需要交流、信息互通的要求也是原來單機版的系統所無法比擬的。


查詢及分析:由于集中多會計主體匯集在核算中心少數會計人員進行會計業務處理,從操作層面看對查詢的要求相比較于傳統的會計核算軟件提出了更高的要求;又由于集中各機關、市、縣局會計信息匯總已經顯得輕而易舉,這就為隨時進行各種分析提供了現實的可能、因而也刺激出更高的分析需求。


集成(接口)管理:集成(接口)管理是將不同的軟硬件產品集成起來,并在此基礎上為客戶定制開發專門的應用軟件,最終完成滿足客戶需求的財務集中監管系統,包括定制軟件開發、應用軟件平臺轉換、新增功能開發、集成和調試等。集成(接口)管理系統能完成省、市、縣之間的集成、與國庫集中支付系統集成、與審計系統集成、與財政資產清查系統集成、GAS門戶集成、OA集成、與久其決算報表系統集成、與各銀行的接口集成等全面的業務、數據集成交互功能,滿足當前系統集成多樣化需求和業務管理需求。


工商管理系統價值


財務集中管理要實現的基本業務目標就是要加強管控、統一業務處理口徑、加快財務信息匯總生成速度、提高工作效率、加強分析預測為決策提供支持,最終實現節約支出的目的。


預算編制與預算執行結合、預算支出與預算控制結合;


支出管理與資金管理結合,以支出管理達成資金管理的目標;


務處理、科目設置、報表口徑規范統一,為信息匯總、分析、利用創造條件,杜絕上報數據的隨意性;


資金管理與資產管理結合,把政府部門過去重資金管理輕資產管理轉移到資金、資產雙重視上來;


單位財務管理與政府財政管理融合細化政府財務管理粒度;


政府財政管理與單位財務管理融合強化政府財政對單位的財務控制;


部門財務主管部門對下的財務控制力加強,部門中心工作決策意志能保證充分貫徹;


保障IT投資高效、避免在同一級政府內各部門、同一部門內各下屬機構財務信息在加大信息系統的建設投入的過程中加劇信息孤島規模。


總之,財務集中管理系統運用最先進的現代網絡信息技術,來實現政府和部門加強財務管理的目標,是一個行之有效的財務管理好方法。





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